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匠心智策 6月17日基金净值:富国鼎利纯债三个月定开债最新净值1.3279,涨0.02%
发布日期:2024-08-19 08:29    点击次数:89

本站消息,6月17日,富国鼎利纯债三个月定开债最新单位净值为1.3279元,累计净值为1.3872元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.9%,近6个月上涨3.47%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国鼎利纯债三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比141.03%,现金占净值比4.04%。

该基金的基金经理为武磊,武磊于2017年6月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报39.58%。

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